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11月22日基金净值:华夏鼎智债券A最新净值1.1309,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 10:16    点击次数:67

本站消息,11月22日,华夏鼎智债券A最新单位净值为1.1309元,累计净值为1.2783元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎智债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.81%,现金占净值比8.22%。

该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.47%。

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